Giai đoạn Mỹ–Iran 2026, dầu và vàng không đi cùng nhau như sách giáo khoa. Playbook cần regime-aware (Cole) + tin báo (Hormuz, Fed).
Bước 1: Xác định regime tuần
| Tín hiệu | Regime gợi ý |
|---|---|
| Brent tăng mạnh, CPI kỳ vọng tăng | Inflation shock |
| Fed hawkish, DXY tăng | Headwind vàng |
| Hormuz tin xấu liên tiếp | Gap risk cao |
Bước 2: Chiến lược theo regime
Inflation shock (dầu lead)
- Oil: trend follow nhỏ size, trailing stop rộng.
- Vàng: không assume long; chờ DXY/yield ổn.
- Hedge: giảm exposure cổ phiếu risk nếu portfolio mixed.
De-escalation (Hormuz mở)
- Dầu: chốt lời từng phần, kỳ vọ giá hồi.
- Vàng: theo dõi Fed pivot narrative — báo GS kỳ vọ vàng phục hồi dài hạn.
Bước 3: Quản trị vốn (survivability)
- Risk 0.5–1%/lệnh khi gap > 2× bình thường.
- Không correlated bet: long XAU + long oil cùng lúc có thể không hedge như nghĩ.
Công cụ
- MT5: XAUUSD, USOIL/BRENT symbol broker.
- Lịch: EIA, FOMC, headline Reuters/VnEconomy.
Hướng Nghiệp Dữ Liệu
Khóa Auto Trading — module “macro filter” trước signal bot: nếu Brent_change_5d > X% thì giảm size vàng.
Chiến lược tốt = đúng regime + sống sót — không phải dự đoán đúng mọi headline.